|
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NOVI SAD |
|
Vršačka 28, Tel/fax: 021 466 245 |
|
Finansijski izveštaj |
|
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad, Vršačka 28, Novi Sad |
|||
|
Podračun 840 – 766661 – 15 |
Iznos u dinarima |
||
|
|
|||
|
Stanje sredstava na podračunu na dan: |
19.11.2012. |
1.410.858,36 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Stanje prethodnog dana |
16.11.2012. |
1.453.284,36 |
|
2. |
Uplate od RZZO |
|
|
|
3. |
Uplate iz budžeta Grada |
|
|
|
4. |
Ostale uplate |
|
|
|
5. |
Isplaćeno |
42.426,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno (1+2+3+4)-5 |
16.11.2012. |
1.410.858,36 |
|
|
|||
|
Izvršena plaćanja dospelih obaveza po namenama iz Ugovora sa RZZO i po dobavljačima |
|||
|
|
|||
|
Na dan: |
19.11.2012. |
Iznos u dinarima |
|
|
1. |
Plate zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Troškovi prevoza |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Lekovi i sanitetski materijal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Energenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Materijalni i ostali troškovi |
42.426,00 |
|
|
|
SBB Beograd |
16.728,00 |
|
|
|
KDS d.o.o. Novi Sad |
948,00 |
|
|
|
Registracija vozila |
24.750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Sredstva iz budžeta Grada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno (1+2+3+4+5) |
42.426,00 |
|
|
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad, Vršačka 28, Novi Sad |
|||
|
Podračun 840 – 766661 – 15 |
Iznos u dinarima |
||
|
|
|||
|
Stanje sredstava na podračunu na dan: |
20.11.2012. |
2.913.069,36 |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Stanje prethodnog dana |
19.11.2012. |
1.410.858,36 |
|
2. |
Uplate od RZZO |
1.990.709,16 |
|
|
3. |
Uplate iz budžeta Grada |
|
|
|
4. |
Ostale uplate |
|
|
|
5. |
Isplaćeno |
488.498,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno (1+2+3+4)-5 |
20.11.2012. |
2.913.069,36 |
|
|
|||
|
Izvršena plaćanja dospelih obaveza po namenama iz Ugovora sa RZZO i po dobavljačima |
|||
|
|
|||
|
Na dan: |
20.11.2012. |
Iznos u dinarima |
|
|
1. |
Plate zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Troškovi prevoza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Lekovi i sanitetski materiјal |
129.319,33 |
|
|
|
Ino-Pharm d.o.o. Beograd |
16.316,00 |
|
|
|
Farmalogist d.o.o. Novi Sad |
68.990,51 |
|
|
|
Medicinski depo plus d.o.o. Novi Sad |
44.012,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Energenti |
175.889,43 |
|
|
|
DP Novi Sad GAS Novi Sad |
142.496,10 |
|
|
|
Elektrovojvodina ED Novi Sad |
33.393,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Materijalni i ostali troškovi |
183.289,40 |
|
|
|
Telekom Srbija Beograd |
7.997,95 |
|
|
|
La Fantana d.o.o. Beograd |
7.800,00 |
|
|
|
Komazec d.o.o. Inđija |
2.787,60 |
|
|
|
Univerzal d.o.o. Novi Sad |
15.082,85 |
|
|
|
Bosch car service Belanović sztr Novi Sad |
3.990,24 |
|
|
|
Top Stop Auto d.o.o. Novi Sad |
44.547,12 |
|
|
|
Stojanov d.o.o. Novi Sad |
69.740,00 |
|
|
|
Perfect print Novi Sad |
5.900,00 |
|
|
|
NS Batery shop Novi Sad |
4.000,00 |
|
|
|
Medicinski depo plus d.o.o. Novi Sad |
8.832,00 |
|
|
|
Ostali troškovi |
12.611,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Sredstva iz budžeta Grada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno (1+2+3+4+5+6) |
488.498,16 |
|